Estudante de Estatística em transição para o mercado financeiro.
Atualmente, dedico meus estudos a preencher a lacuna entre a teoria acadêmica e a prática de mercado, construindo um portfólio focado em Finanças Quantitativas e Automação de Risco.

Meu foco é aplicar os conhecimentos adquiridos em cursos (como o da EDHEC e IBM Data Science) em projetos reais:

• 📈 Modelagem de Risco: Estudando e implementando algoritmos para cálculo de VaR e CVaR, buscando entender como capturar eventos extremos (Fat Tails) que fogem da curva normal.
• 🐍 Engenharia de Dados: Aprimorando minhas habilidades em Python para construir pipelines que coletam dados da B3 e os organizam em bancos SQL, simulando o ambiente real de uma mesa de operações.
• 🧮 Estatística Aplicada: Traduzindo conceitos teóricos da faculdade (Séries Temporais, Regressão) para o código, validando hipóteses de investimento através de Backtesting.
• 📊 Visualização: Desenvolvendo dashboards em Matplotlib/Seaborn para tornar a análise de risco visual e intuitiva para tomadores de decisão.